الفطنة المالية وإدارة المشاريع المالية: دليل لإدارة الأعمال بفعالية

إدارة المشاريع المالية أمر حيوي لأي منظمة، حيث تُعد الشؤون المالية مفتاح النجاح التجاري. تتضمن هذه الإدارة ضمان الإدارة المالية السليمة وسداد الديون في الوقت المناسب. يُعتبر تمويل المشاريع طويلة الأجل، خاصةً للمشاريع الصناعية أو الخدمات العامة، ضروريًا لاستدامة الأعمال على المدى الطويل. 

يجب على المدير المالي الجيد فهم المبادئ المالية واتخاذ القرارات بسرعة وفعالية والبقاء ضمن الميزانية. كما تُعد مهارات إدارة الوثائق والمحاسبة وإدارة التدفق النقدي ضرورية أيضًا. 

ترتبط إدارة المشاريع المالية ارتباطًا وثيقًا بالمهارة المالية. تتطلب الإدارة الفعالة للمشاريع مهارات مالية، وتقييم الأهداف طويلة الأجل، والتواصل القوي لبناء علاقات مع المقرضين، وإدارة المخاطر. 

مع تزايد صعوبة التنبؤ بالاستقرار المالي، أصبحت إدارة المشاريع المالية الفعالة أكثر أهمية من أي وقت مضى. 

Section 1: An Overview of Project Finance   

• Defining what project finance is.  
• Differentiating project finance and financing a project.  
• The origins and principles of project finance.  
• The advantages and disadvantages of project finance.  

Section 2:  Project Finance Process   

• Those involved and their interests.  
• Introducing Ownership Structures.  
• Key project contracts.  
• The vitality of financial advisors.  
• The financial feasibility study.  
• The purpose and benefits of debt restructuring.  
• How to effectively write an information memorandum.  
• Debt underwriting and syndicating.  
• Financial-close and post-close monitoring.  

Section 3: Lender’s Risk Analysis   

• Understanding the risk and reward objectives of lenders and sponsors.  
• Balancing equity and debt.  
• Different types of debt – secured and unsecured.  
• Structural and pricing influences.  
• Crucial ratios – annual debt service, loan life and project life cover.  
• Assessing the types of risks – macro, completion and operational.  

Section 4: Debt Finance and Risk Management  

• Navigating the bond markets.  
• Credit enhancement through guarantees.  
• The concept of Islamic finance.  
• Understanding the political insurance market and the risks associated.  
• Export credit agencies.  
• Multilateral agencies and developmental banks.  
• Sponsor co-financing.  

Section 5: Project Finance Documentation

• The importance of a term sheet.  
• A term sheet – legal status and binding/non-binding aspects.  
• Security and credit rights.  
• A payment waterfall.  
• Collateral and assignment of contract rights.  
• Rights of the controlling classes.  
• Reserve accounts, cash sweeps and profit distribution controls.  

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.  

شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.  

يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد CPD، يتم منح نقطة CPD واحدة عن كل ساعة حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة CPD لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا.