إدارة المخاطر المالية في التجارة العالمية: كيفية التعامل مع التحديات وتحقيق النجاح

في ظل الاقتصاد المتشابك اليوم، يوفر التجارة العالمية فرصًا كبيرة، لكنها تقدم أيضًا مخاطر مالية معقدة. يقدم هذا الدورة للمشاركين فهمًا عمليًا لكيفية تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المالية المتأصلة في عمليات التجارة الدولية.

يستكشف التدريب مخاطر الائتمان، وتقلبات العملات، وعدم اليقين السياسي، والتخلف عن السداد، وتحديات الامتثال في المعاملات عبر الحدود. من خلال أمثلة واقعية، وتمارين محاكاة، وتقنيات نمذجة المخاطر، سيتعلم المشاركون كيفية حماية الإيرادات، وضمان السيولة، وتعزيز المرونة في الأسواق العالمية.

مصمم للمهنيين المشاركين في المالية والتجارة وحوكمة المخاطر، يقدم الدورة استراتيجيات قابلة للتنفيذ لإدارة عدم اليقين مع الحفاظ على التنافسية والربحية في التجارة العالمية.

Section 1: Understanding Financial Risk in Global Trade

• Types of financial risk: Credit, market, operational, sovereign.
• Trade cycle vulnerabilities: From order to payment.
• The cost of unmanaged risk in international transactions.
• Case study: Lessons from real-world trade collapses.
• Mapping financial risks across trade relationships.

Section 2: Credit Risk and Counterparty Assessment

• Evaluating buyer and supplier creditworthiness.
• Tools for managing credit risk: Letters of credit, guarantees, and credit insurance.
• Structuring payment terms: Open account, advance, LC, CAD.
• Role of export credit agencies (ECAs).
• Managing disputes, defaults, and non-payment scenarios.

Section 3: Foreign Exchange and Currency Risk Management

• How currency fluctuations impact global trade margins.
• Currency risk mitigation tools: Forward contracts, options, swaps.
• Multi-currency pricing and invoicing strategies.
• Managing risk in emerging market currencies.
• Building a forex risk management policy.

Section 4: Political and Sovereign Risk Management

• Identifying political instability and expropriation threats.
• Strategies for navigating trade in high-risk jurisdictions.
• Using political risk insurance (PRI).
• Mitigating risks from sanctions and embargoes.
• Monitoring geopolitical risk indicators.

Section 5: Regulatory and Compliance Risks

• Financial compliance in international trade: AML, KYC, sanctions.
• Navigating global regulations: OFAC, BIS, UN, FATF.
• Trade documentation and audit trails for risk control.
• Consequences of non-compliance and how to avoid them.
• Creating a financial compliance checklist for global operations.

Section 6: Risk Mitigation Instruments and Trade Finance Tools

• Structured trade finance: Factoring, forfaiting, supply chain finance.
• Blending trade credit insurance with finance solutions.
• Choosing the right instruments for transaction size and destination.
• Role of development banks and multilateral guarantees.
• Case study: Building a multi-layered risk mitigation strategy.

Section 7: Building a Financial Risk Management Framework

• Developing internal risk policies and escalation procedures.
• Quantifying risk exposure and building risk dashboards.
• Scenario planning, stress testing, and contingency frameworks.
• Cross-functional collaboration between finance, legal, and trade teams.
• Creating a culture of risk awareness in global operations.

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.  

شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.  

يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد CPD، يتم منح نقطة CPD واحدة عن كل ساعة حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة CPD لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا.