يهدف هذا الدورة التحضيرية إلى تزويد المحترفين الطموحين في إدارة المخاطر بالمعرفة الأساسية والأدوات العملية اللازمة لنجاحهم في امتحان شهادة إدارة المخاطر من GARP. خلال خمسة أيام مكثفة، سيقوم المشاركون باستكشاف المفاهيم الرئيسية للمخاطر، وتقنيات القياس، واستراتيجيات التخفيف، ودراسات الحالات العملية. الدورة مصممة لتلبية معايير الجمعية العالمية لمحترفي المخاطر (GARP) وتقدم مسارًا منظمًا لفهم المناظر المالية المعقدة.
سواء كنت تسعى للتقدم في مجال البنوك، أو الاستثمار، أو إدارة المخاطر في المؤسسات، توفر هذه الدورة الأساسية اللازمة للتفوق في امتحان الشهادة ودورك اليومي.
بحلول نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم وتصنيف أنواع مختلفة من المخاطر المالية (الائتمانية، السوقية، التشغيلية، إلخ).
- تطبيق الأدوات والمنهجيات لتحديد وتقييم المخاطر بفعالية.
- حساب وتفسير مقاييس المخاطر الأساسية مثل القيمة في الخطر (VaR) ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs).
- صياغة وتقييم استراتيجيات التخفيف من المخاطر بما في ذلك التحوط ونقل المخاطر.
- تحليل دراسات حالات واقعية لتطبيق المعرفة النظرية في الممارسة.
- بناء أساس قوي لاجتياز امتحان شهادة GARP في إدارة المخاطر.
هذه الدورة مثالية لـ:
- محترفي التمويل والبنوك الذين يسعون للحصول على شهادة GARP.
- محللي المخاطر، وضباط الامتثال، والمراجعين العاملين في القطاع المالي.
- خريجين حديثين في التمويل، الاقتصاد، أو الأعمال يستعدون لمهنة في إدارة المخاطر.
- المحترفين الذين ينتقلون إلى أدوار تتعلق بالمخاطر داخل الشركات أو شركات الاستثمار.
- أي شخص يتطلع إلى الحصول على اعتمادات إدارة المخاطر المعترف بها دوليًا.
تعتمد هذه الدورة على نهج تفاعلي وعملي في تعليم الكبار، حيث تدمج بين أساليب متنوعة لتعزيز التفاعل والاحتفاظ بالمعلومات. يستفيد المشاركون من المحاضرات التي يقدمها خبراء، حيث تُعرض المفاهيم الأساسية بطريقة منظمة تتوافق مع معايير GARP. تُستخدم دراسات حالة واقعية لعرض التطبيق العملي لمبادئ المخاطر، بينما توفر التمارين الموجهة خبرة عملية في حل المشكلات وحساب المقاييس. تشجع المناقشات الجماعية التعلم من الأقران والنقاش النقدي حول قرارات المخاطر والأطر. لتعزيز التعلم وضمان الجاهزية للامتحان، سيقوم المشاركون بحل أسئلة تدريبية على نمط GARP. يختتم كل يوم بجلسة موجزة لتلخيص الفهم وتسليط الضوء على النقاط الأساسية.
Day 5 of each course is reserved for a Q&A session, which may occur off-site. For 10-day courses, this also applies to day 10
القسم 1: تحديد المخاطر وتقييمها
- نظرة عامة على فئات المخاطر: مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، المخاطر التشغيلية، مخاطر السيولة، وغيرها.
- تقنيات تحديد المخاطر: تحليل السيناريوهات، رسم خرائط المخاطر، مراجعات العمليات.
- التمييز بين التقييمات الكمية والنوعية للمخاطر.
- مقدمة في سجلات المخاطر والتقارير الداخلية للمخاطر.
- تحديد المخاطر الناشئة والنقاط العمياء في الأنظمة المالية.
القسم 2: قياس المخاطر والمعايير
- مقدمة في مفهوم القيمة المعرضة للخطر (VaR): المفهوم، التطبيقات، وطرق الحساب.
- نظرة عامة على اختبارات الإجهاد: كيفية محاكاة السيناريوهات القصوى.
- مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs): التصميم، الاختيار، والتفسير.
- تفسير الخرائط الحرارية ولوحات المعلومات في تقارير المخاطر.
- تحليل مقارن للتعرض للمخاطر عبر الأقسام أو المحافظ.
القسم 3: استراتيجيات التخفيف من المخاطر
- أدوات التحوط: المشتقات، التأمين، استراتيجيات التنويع.
- مناهج قبول المخاطر، تجنبها، ونقلها.
- دور بيانات شهية المخاطر ومستويات تحمل المخاطر.
- أهمية الحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية.
- دمج التخفيف من المخاطر في استراتيجية المؤسسة واتخاذ القرارات.
القسم 4: دراسات حالة وتطبيقات عملية
- تحليل معمق لحالات الفشل والنجاح في المخاطر في العالم الحقيقي (مثل الأزمات المالية، انهيارات صناديق التحوط).
- تطبيق أطر المخاطر (COSO ERM، ISO 31000) على سيناريوهات الحالة.
- أمثلة حالات عبر الصناعات: البنوك، التكنولوجيا المالية، التأمين، وإدارة الأصول.
- تمرين محاكاة جماعي: تطوير خطة مخاطر مصغرة لمؤسسة خيالية.
- ملخص نهائي واختبار تدريبي بأسلوب الامتحان (مع تعليقات ومناقشة).
عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.
شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.
يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد CPD، يتم منح نقطة CPD واحدة عن كل ساعة حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة CPD لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا.
العلامات
Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) are essential for organisations that aim to mitigate risks while adhering to regulatory standards. This blog post covers the definition of GRC, its importance, the challenges faced during implementation, and practical steps to create a robust GRC strategy. A well-structured approach to GRC enhances
- كود الكورس MG2 - 192
- نمط الكورس
- المدة 5 أيام
الدورات المميزة
