في عام 2008، أبرزت أزمة الرفاهية كيف أن إدارة السيولة الضعيفة أعرضت شركاء البنوك لمخاطر أعلى. من أجل التقليل من هذه المخاطر وتوفير المال، تم تقديم إطار BASEL لإدارة السيولة داخل المؤسسات المالية.
يستخدم إطار بازل الثالث معايير واستراتيجيات محددة وأساليب إعداد البيانات لتقليل مخاطر السيولة وخلق تقارير محددة ومؤشرات للمخاطر للكشف عن المشاكل في أقرب فرصة ممكنة للتغيير.
هذه الدورة مصممة للمرشحين الذين يركزون بشكل خاص على بازل الثالث لمساعدتهم في إدارة مخاطر السيولة وتخفيف الخسائر. ستساعد في تحديد السبب الجذري للمشاكل، وتجعل من السهل على الموظفين كشف المخاطر في وقت أبكر في العملية، وتتيح لهم إنشاء خطة عمل فعالة استنادًا إلى تحليل دقيق لحل المشاكل قبل أن تتفاقم.
بعد اكتمال هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:
- فهم أنواع المخاطر المالية المختلفة داخل السوق، والعمليات، والائتمان والتأثير الذي قد يحدث على السيولة.
- تحديد السبب الجذري لعوامل الخطر واستخدام تقنيات وأدوات التخفيف للحفاظ على الثروة.
- تطوير فهم أساسي لجميع العوامل المحيطة بـ بازل 3.
- الاعتراف بالخطوات المطلوبة للمضي قدمًا في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
- تحديد استراتيجيات التدقيق المناسبة لتقارير فعالة والحفاظ على السجلات.
- إنشاء خريطة عملية استراتيجية لتحقيق نجاح إدارة مخاطر السيولة.
- تنفيذ استراتيجيات التقارير وإجراءات بازل 3.
- إنتاج بيانات معيارية لـ بازل 3.
تم تصميم هذه الدورة لأي شخص مسؤول عن الحفاظ على الأمور المالية داخل الشركة أو التدقيق لتحديد المخاطر على الأرباح. وسيكون من الفائدة الخاصة بشكل خاص ل:
- أعضاء مجلس الإدارة
- المديرون التنفيذيون
- أصحاب الأعمال
- التنفيذيون الماليون
- المدققون الداخليون
- مسؤولو الامتثال
- مقيمو المخاطر
- موظفو المحاسبة
- مديرو حوكمة الشركات
يستخدم هذا الدورة مجموعة متنوعة من التقنيات والأدوات التعليمية لتحقيق أقصى درجات الفهم والاستيعاب. تتضمن الدورة عروضًا تقديمية مع مناقشات جماعية تفاعلية لتحديد أكثر الطرق فعالية في تحديد المخاطر.
سيحظى المشاركون بفرصة الوصول إلى سيناريوهات واقعية لإنشاء خطط تعتمد على تقنيات بازل III والتعرف على الأدوات الدولية للتغيير والتطوير في عالم المال.
Day 5 of each course is reserved for a Q&A session, which may occur off-site. For 10-day courses, this also applies to day 10
القسم 1: إدارة مخاطر السيولة
- النجاح مقابل المخاطر المالية.
- تحديد الأنواع المختلفة من المخاطر، بما في ذلك السوق والائتمان والتشغيل، وكيفية تأثيرها على مخاطر السيولة.
- كيفية اكتشاف مناطق المخاطر في مؤسستك.
- قياس المخاطر باستخدام مقاييس تقارير دقيقة.
- كيفية التخفيف من أنواع المخاطر المختلفة في مؤسستك.
- تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر بفعالية.
القسم 2: التحليل والتدقيق
- مصادر مخاطر السيولة وكيفية الحد منها.
- البيانات المالية وفقاً لمعايير بازل III.
- فهم التدفقات النقدية مقارنة بخطط المشاريع.
- التحليل المالي والإدارة.
- كيفية مراقبة وضعك المالي بفعالية.
- هيكل رأس المال الخاص بك.
القسم 3: التنبؤ وإدارة المخاطر المستقبلية
- اكتشاف صافي القيمة والأصول الخاصة بك.
- تحسين رأس المال العامل بناءً على التوقعات المستقبلية.
- وضع استراتيجية تقارير مثلى للاستفادة القصوى من أموالك.
- أيام المبيعات المستحقة (DSO).
- أيام الدفع المستحقة (DPO).
- أيام المخزون المستحقة (DIO).
- تحويل النقدية الخاصة بك - تطوير دورة.
- التسهيلات الائتمانية الحالية واختيار الخيار الأفضل لك.
القسم 4: إطار عمل بازل III
- الاختلافات بين بازل II وبازل III.
- متطلبات بازل III.
- مكونات رأس المال المشمولة في بازل III.
- تأثيرات بازل III على مستقبل شركتك.
- تداعيات بازل III على السوق المالي بأكمله.
- تأثير رأس المال الاقتصادي على تغييرات السوق بأكملها.
- تقييمات المخاطر وتأثيرها على اتخاذ القرارات المالية.
القسم 5: إدارة السيولة على المدى الطويل
- اكتشاف نسبة تغطية السيولة (LCR) الخاصة بك.
- شبكتك الهيكلية ومدى وصولها.
- مبادئ إدارة مخاطر السيولة السليمة.
- إدارة العمليات طويلة الأجل والتغيير.
- التدريب وتنفيذ نماذج العمليات الجديدة.
- إدارة الأداء بناءً على تقارير فعالة.
- التحديات الشائعة في إدارة مخاطر السيولة.
- تجاوز العقبات عند إدارة المخاطر.
عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.
شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.
يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد CPD، يتم منح نقطة CPD واحدة عن كل ساعة حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة CPD لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا.
العلامات
تعد القدرة على اتخاذ القرارات سمة قيادية قيمة وتوضح قدرتك على التفكير بموضوعية وموازنة الخيارات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرتك على اتخاذ قرار سريع يمكن أن تساعد في إنشاء رابطة ثقة قوية مع الموظفين الآخرين والتي يمكن أن تعزز ثقافة شركتك.
الدورات المميزة
