إدارة مالية استراتيجية وتحليل محفظة الاستثمار باللغة العربية

في مشهد الأعمال اليوم، يُعتبر اتخاذ القرارات المالية السليمة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح واستدامة الشركات. يزوّد هذا البرنامج التنفيذيين بالأدوات الأساسية للتعامل مع السيناريوهات المالية المعقدة، مما يساهم في تقليل المخاطر وزيادة العوائد. سيتعمق المشاركون في لغة التمويل والمحاسبة، مكتسبين رؤى حول الأسواق المالية وتقييم الاستثمارات وممارسات إدارة المحافظ. 

Section 1: Fundamentals of Financial Markets and Investment 

• Overview of debt and equity securities and their respective risks. 
• Risk-return analysis of equity and debt instruments. 
• Valuation techniques for bonds and equities. 
• Active and passive portfolio management strategies. 
• Risk mitigation using futures and options contracts. 
• Leveraging derivative contracts for gains and managing associated risks. 
• Analysis and interpretation of financial statements. 
• Application of cost-volume-profit and break-even analysis. 

Section 2: Corporate Financing and Capital Structure 

• Strategies for financing corporate growth and expansion. 
• Budgetary controls and strategic financial planning. 
• Capital structure decisions, theories, and empirical evidence. 
• Initial public offering (IPO) process and implications. 
• Considerations for achieving stock market listing. 
• Pros and cons of debt financing. 
• Transaction identification, recording, and management. 
• Management of foreign currency transactions and exchange rate risks. 

Section 3: Advanced Financial Analysis and Decision-making 

• Calculation of weighted average cost of capital (WACC). 
• Evaluation techniques including NPV, IRR, payback, and modified payback. 
• CFO-preferred evaluation methods and evidence. 
• Free cash flow assessment and its implications. 
• Decision-making regarding remuneration and dividends. 
• Understanding the role of share options and dividend policy. 
• Considerations for mergers and acquisitions. 

Section 4: Portfolio Management and Investment Strategies 

• Asset allocation strategies and risk diversification. 
• Active vs. passive investment management approaches. 
• Portfolio optimisation techniques. 
• Incorporating ethical and sustainable considerations into investment decisions. 
• Implementing risk management strategies for portfolios. 
• Evaluating alternative investment options. 

Section 5: Practical Application and Case Studies 

• Application of theoretical concepts through real-world case studies. 
• Group discussions and exercises to reinforce learning. 
• Practical exercises in financial analysis and decision-making. 
• Review and analysis of case studies to extract key insights and lessons learned. 

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.  

شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.  

يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد CPD، يتم منح نقطة CPD واحدة عن كل ساعة حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة CPD لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا.